SEPE LAGOS BALANCETE 2011 / 2012
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | |
ENTRADAS (RECEITAS) | |||||
Repasse Rede Estadual | 4.068,50 | ------------ | 8.077,73 | ||
Repasse Rede Municipal Cabo Frio | 16.313,88 | 15.991,36 | 15.902,46 | ||
Repasse Rede Municipal Arraial do Cabo | 1.472,43 | 1.468,79 | 1.453,86 | ||
Repasse para o Núcleo Costa do Sol | ----------- | ------------ | 923,81 | ||
Diversas | 625,00 | 109,00 | 412,89 | ||
Rendimento Aplicação Financeira | 7,12 | 1,42 | 0,25 | ||
SAÍDAS (DESPESAS) | |||||
Alimentação | 1.232,70 | 672,88 | 424,10 | ||
Assinaturas / Artigos / Site | ----------- | ------------ | 210,00 | ||
Aquisição de Patrimônio (máquina fotográfica) | ----------- | 1.469,80 | ------------- | ||
Aluguel de espaço / Equipamentos / Sonorização | 5.526,72 | 900,00 | ------------- | ||
Aluguel de carros / Fretes / Carretos | 5.444,00 | 27,00 | 4.342,00 | ||
Condomínios / Seguro | 306,95 | 315,04 | 411,30 | ||
Conserto e manutenção | 280,00 | 250,00 | 734,00 | ||
Confecção de Jornais / Revistas / Banner / Agenda | 6.540,00 | 8.580,00 | 8.000,00 | ||
Fotografias / Filmagens | 123,00 | 400,00 | ------------- | ||
Cópias xerográficas | ----------- | 17,80 | ------------- | ||
Diárias / Hospedagens | 70,00 | ----------- | ------------- | ||
Representação | ----------- | ----------- | ------------- | ||
Transporte | 370,25 | ---------- | 5,00 | ||
Despesas postais | 202,30 | 27,40 | 29,40 | ||
Despesas bancárias | 10,50 | 62,40 | 8,80 | ||
Diversas | 142,30 | 98,30 | 2.106,10 | ||
Encargos sociais | 976,69 | 1.002,83 | 1.717,33 | ||
Baile do SEPE | 18.769,65 | ------------ | ------------- | ||
Transferência para Costa do Sol | ------------ | ------------ | 923,81 | ||
Material de limpeza e consumo | ------------ | 3,00 | ------------- | ||
Material de expediente / Papelaria | 115,98 | 280,00 | ------------- | ||
Material de gráfica | ----------- | ----------- | ------------- | ||
Serviços prestados / contador | 870,00 | 7.600,00 | 1.995,00 | ||
Salários de funcionário | 2.153,00 | 3.147,27 | 3.913,28 | ||
Tarifas: luz e telefone | 1.171,07 | 1.593,63 | 1.816,20 | ||
Seminários, Congressos, Assemb., Atos, Greve e Fóruns | ------------ | 1.433,78 | 280,00 | ||
TOTAL DA RECEITA | 22.486,93 | 17.570,57 | 26.771,00 | ||
TOTAL DE DESPESAS | 44.305,11 | 27.881,27 | 26.916,32 | ||
SALDO ANTERIOR | 35.989,68 | 14.171,50 | 3.860,80 | ||
SALDO FINAL | 14.171,50 | 3.860,80 | 3.715,48 |
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